1．做好应收帐款的日常记录。每周对办事处全部接近到期的应收帐款记录进行分析1次，并提出相关处理意见。
2．由办事处做好客户基本信息的收集（地址、电话、负责人、资金状况、有关负债等情况，如本部人力有限则要求客户亲自填写），寄回公司总部;法律凭证（要求一切原始凭证，主要是合同、退货申请单等，因为涉及以后法律纠纷，要求信用部有一份留档）收集。
3．发货之日起10日内，及时做好办事处收货情况的核查工作，并做好台帐记录，月度归档管理。
4．发票管理：坚持 “前票不回，后票不开” 的原则。同时办事处在发票开出后3个月内须及时回款；3个月以后未回款，则列入逾期应收帐款范畴。6个月仍未回款，由办事处向公司信用部提交书面报告书，陈述相关理由，并提供有关客户详细材料，包括客户名称、地址、法人代表姓名、联系电话、逾期应收帐款情况等。
5．发货凭证管理：主要是各种发货凭证、回执单（因其是诉讼较主要的证据），由销售服务部门****回收整理、归档。办事处收到货后一定要有回执单，若无回执单，销售服务部要发出收货确认书。若非办事处经理签收回执单，他人代签收的，须有办事处经理的授权委托书。
6．往来帐目核对工作。每月底，与办事处对当月发货情况进行对帐核实，发出对帐单，并由办事处填写月度产品动态表及时寄回公司信用部。
